廣晟財務公司深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設的重要論述，認真落實省委“1310”具體部署，積極踐行FAITH經(jīng)營理念，錨定“建設省屬企業(yè)前列的司庫型財務公司”總目標，勇于擔當、善于作為，持續(xù)提升金融服務質(zhì)效，不斷增強價值創(chuàng)造力、核心競爭力和抗風險能力。
一、以快速（Fast）為基，搶抓市場機遇
主動出擊把握機遇，搶抓國內(nèi)市場利率下行窗口期，為集團推動降本增效創(chuàng)造有利條件。
擇機出擊
向集團總部合作銀行統(tǒng)一詢價、競價提款，年內(nèi)新增銀行貸款平均融資成本低于1年期LPR利率；置換集團總部成本較高貸款，降低融資成本57BP，預計一年可節(jié)省財務費用1400萬元。
精準發(fā)力
精準研判市場形勢，協(xié)助集團總部成功發(fā)行3期合計35億元科技創(chuàng)新品種公司債券，票面利率創(chuàng)全國地方國企和廣東省屬國企同期限同品種債券新低，發(fā)行置換后降低融資成本173BP，預計一年可節(jié)約財務費用超6000萬元。
積極作為
協(xié)助二級企業(yè)與合作銀行溝通，壓降貸款利率，單筆最高壓降利率60BP，涉及金額近30億元，一年可為相關(guān)企業(yè)節(jié)約財務費用1307萬元。
二、以聯(lián)合（Alliance）為要，凝聚發(fā)展合力
堅持內(nèi)外協(xié)同聯(lián)動，強化資金管控“穩(wěn)定器”和金融服務“助推器”作用，匯聚集團高質(zhì)量發(fā)展動能。
強化內(nèi)部協(xié)同
建立結(jié)算業(yè)務部、資金業(yè)務部、融資管控部“三位一體”協(xié)同工作機制，通過月、周工作會議和資金計劃，梳理掌握公司內(nèi)部資源配置、外部金融資源支持、成員企業(yè)資金需求等情況，整合內(nèi)外部金融資源，加強對集團重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)金融服務。
強化銀企聯(lián)動
充分發(fā)揮集團整體信用優(yōu)勢和集團化融資的規(guī)模效應，做大做優(yōu)集團授信，截至2024年7月末，全集團銀行授信額度提升至2435億元，重點合作銀行授信集中度穩(wěn)步提升、授信品種日益豐富。提前謀劃、高效高質(zhì)完成集團總部續(xù)注冊390億元債券發(fā)行額度工作，為集團高質(zhì)量發(fā)展提供低成本、長期限融資儲備。
謀求互利共贏
聚焦集團主責主業(yè)，與金融機構(gòu)共謀合作、共享成果，聯(lián)合國家開發(fā)銀行廣東省分行召開技術(shù)改造和設備更新貸款宣介會，協(xié)助相關(guān)企業(yè)申報項目，推進中金嶺南、廣晟礦業(yè)所屬廣晟新材2個技改項目納入國家工信部第一批大規(guī)模項目更新改造再貸款名單，并享受貸款貼息政策，引入低成本資金支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
三、以內(nèi)控（Inner-control）為本，強化風險防控
強化集團債務風險管控，夯實債務風險“防火墻”。
做細預算管理
協(xié)助集團總部加強2024年度全面預算管理，提前壓降全集團對外融資預算。堅持“總體把握、統(tǒng)籌考慮、綜合調(diào)度”原則，妥善規(guī)劃集團總部年度資金預算、季度融資方案，實時更新資金計劃，保障總部資金需求和資金鏈穩(wěn)定。按照“月度跟蹤、季度預警、全年管控”強化預算剛性約束，依托融資管控系統(tǒng)，每月匯總和分析集團融資規(guī)模、融資成本、到期情況以及償還計劃，督促并跟進企業(yè)制定管控方案、落實壓降舉措，持續(xù)提升集團全面預算管理能力。
做實長效機制
圍繞集團發(fā)展實際，編印集團債務風險防控管理辦法及配套調(diào)劑資金借款、擔保管理辦法，夯實集團債務風險管控制度基礎(chǔ)；構(gòu)建“部門間橫向協(xié)同、企業(yè)間縱向貫通”的債務風險防控體系，持續(xù)提升監(jiān)管效能，有效管控債務風險，堅決守住集團不發(fā)生債務風險的底線。
四、以策略（Tactics）為謀，驅(qū)動創(chuàng)新引擎
突出創(chuàng)新引領(lǐng)作用，通過模式和產(chǎn)品“雙創(chuàng)新”為融資成本壓降出實招、出新招。
堅持模式創(chuàng)新
創(chuàng)新運用“授信銀行認購份額保底分配+市場投資份額競爭分配”模式，實施公司債競爭性銷售，進一步激發(fā)主承銷商服務集團債券發(fā)行的動力活力，助力集團高效獲取穩(wěn)定的中長期資金。
堅持產(chǎn)品創(chuàng)新
協(xié)調(diào)商業(yè)銀行為集團總部提供“超短貸”線上短期融資品種，高效滿足臨時大額資金周轉(zhuǎn)、到期債務兌付及債務過橋銜接，提升資金使用靈活性，進一步提高融資效率。
五、以卓越（High-quality）為尺，提升工作實效
堅持目標導向、結(jié)果導向，做精做細融資管控，以實際成效檢驗工作成果。
融資成本持續(xù)遞減
截至2024年7月末，全集團綜合融資成本較2023年壓降21BP，預計一年可節(jié)約財務費用超1.67億元。
債券發(fā)行再添碩果
今年3月，總部榮獲深圳證券交易所“2023年度科技創(chuàng)新固定收益產(chǎn)品優(yōu)秀發(fā)行人”稱號，成為唯一一家蟬聯(lián)深交所“優(yōu)秀發(fā)行人”稱號的省屬企業(yè)。
風險防控見行見效
建立總部調(diào)劑金管理“到期前提醒-到期時催收-逾期時懲戒”長效管控機制和擔保費常態(tài)化收取機制，推動歷史調(diào)劑金借款規(guī)模持續(xù)下降；收回2015-2023年擔保費，歷史應收未收擔保費全面清零。
▲廣晟控股集團蟬聯(lián)深圳證券交易所“優(yōu)秀發(fā)行人”稱號
擊鼓催征傳號角，星光不問趕路人。廣晟財務公司將堅持把FAITH經(jīng)營理念融入企業(yè)經(jīng)營管理，持續(xù)探索集團融資統(tǒng)一管理的創(chuàng)新路徑，奮力建設成為省內(nèi)一流司庫型財務公司，為集團高質(zhì)量發(fā)展提供有力的金融支撐。
撰稿：廣晟財務公司金宏、李師博
編輯：劉韻
編審：杜文光